货币套期(货币套期保值简单例子)

你问的问题都不一回事，你晓得什么是货币套期保值么假定现在美元兑人民币汇率是1比6，未来三个月你要收回一笔货款10万美金，如果现在可以借入60万人民币，不考虑利率因素，你可以用将来的10万美金偿还这60万人民币现在。

外汇套期保值交易是以商品或资本的实物交易为基础，进行与商品或实物交易中的货币流向相反，金额期限币种相同的外币交易但是进行套期保值与避免风险并不是一个等同的概念，套期保值包含了有目的的去承担与其需要保值的实物。

2货币市场套期保值Money Mardet Hedge通过在货币市场上的短期借贷，建立配比性质或抵消性质的债权债务，从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的与远期市场套期保值一亲，货币市场套期保值也涉及一。

比如发行方和持有方对因利率变动而引起的固定利率债务公允价值变动风险的套期或对以企业的报告货币表示的以固定价格买卖资产的确定承诺进行的套期，都属于公允价值套期二现金流量套期现金流量套期，指对现金流量。

为了防止英镑对德国马克汇率继续下跌，该公司决定对英镑进行套期保值由于英镑对德国马克的期货合约不存在，出口公司无法利用传统的期货合约来进行套期保值但该公司可以通过出售德国马克对美元的期货台约和买进英镑对美元的期货。

货币期权套期保值指通过在货币市场上的货币期权，建立配比性质或抵消性质的债权债务，从而达成抵补外币应收应付款项所涉及的汇率变动风险的目的。

有效套期就是指套期工具获得了收益 规避了风险无效套期就是指套期工具未取得预期收益 未能有效规避风险比如期货中做卖现货铜的，那么如果现货铜价格越高，你的获利越大，那么你最担心的是铜价格下跌，那么你就在。

1A远期合约套期保值即与银行签订一份卖出一年期1000万美元的远期合同，一年后，承包合同款收回，执行远期合同，获得人民币7550万 B货币市场套期保值即期借美元1000万利率6%，兑换成人民币，进行人民币投资利率3%。

套期保值的解释原创\x0d\x0a基本原理是\x0d\x0a 1 期货价格和现货价格基本同步\x0d\x0a 2 放弃一个有可能获利的机会，最终获得回避风险锁定利润的目的\x0d\x0a举两个例子\x0d\x0a一你。