货币掉期(货币掉期业务的本金交换包括)

特点1买与卖是有意识地同时进行的 2买与卖的货币种类相同，金额相等 3买卖交割期限不相同 掉期交易与即期交易和远期交易有所不同即期与远期交易是单一的，要么做即期交易，要么做远期交易，并不同时进行，因此，通常也把它叫做单一的外汇买卖，主要用于银行与客户的外汇交易之中掉期交易的；货币掉期办理流程是由您发起指令，通过交易申请书形式确定交易细节以及互换汇率，成交后，银行出具交易证实，并在起息日开始计息，在利息及本金互换日依照约定的互换汇率实现收付客户可根据需要，在交易期中要求银行对该交易进行平盘或重组如有疑问，欢迎咨询中国银行在线客服或下载使用中国银行手机银行APP。

所谓掉期交易，是指在买入或卖出即期外汇的同时，卖出或买进同一货币的远期外汇，以防止汇率风险的一种外汇交易这种金融衍生工具，是当前用来规避由于所借外债的汇率发生变化而给企业带来财务风险的一种主要手段比如一个企业三个月之后要用100万美元购买原材料，企业担心美元升值，现在可以卖出100万美元的。

货币掉期与外汇掉期的区别

这是掉期交易最常用的形式比如，某银行手头有多余的外汇资金，但不久的将来又有支付需要，这时，银行可用即期交易方式将暂时多余的资金卖给其他银行，同时又用远期交易方式将其买回2远期对远期，即买进或卖出某种货币较短期限远期合约的同时，卖出或买进该货币较长期限的远期合约3明日对次日。

一期限不同 掉期一般为1年以内的交易以我国外汇交易中心的人民币兑美元外汇掉期为例，期限一般分为0NTNSN1W2W3W1M2M3M4M5M6M9M1Y18M2Y3Y等互换一般为1年以上的交易以我国外汇交易中心的人民币兑美元货币互换为例，期限一般分为1Y2Y3Y。

掉期交易Swap Transaction是指交易双方约定在未来某一时期相互交换某种资产的交易形式更为准确的说，掉期交易是当事人之间约定在未来某一期间内相互交换他们认为具有等价经济价值的现金流Cash Flow的交易较为常见的是货币掉期交易和利率掉期交易货币掉期交易，是指两种货币之间的交换交易在一般。

货币掉期CCS

外汇掉期是一种金融衍生品，用于管理外汇风险外汇掉期允许参与者在未来的某个日期交换两种不同货币的本金和利息这种交易通常涉及两种货币，例如美元和欧元，交易双方同意在未来的某个日期交换本金和利息通过掉期交易，参与者可以将其外汇风险转移给交易对手，从而达到对冲风险的目的外汇掉期的应用场景。